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博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2018年年度报告
作者:admin 发表时间:2019-04-14 [浏览量:2]
摘要:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............18

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................46

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................46

  投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的流收入,争取

  投资 法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)

  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合

  会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年12月31日,博时基金公司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾8638亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2439亿元人民币,累计分红逾916亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  博时固定收益类基金业绩表现亮眼。在参与排名的107只固收产品(各类份额分开计算)中,有54只产品同类排名前1/2。债券型基金中,博时宏观回报债券A/B类、博时宏观回报债券C类2018年全年净值增长率均分别在200只、142只同类基金中排名第1,博时天颐债券

  A类2018年全年净值增长率在200只同类基金中排名第4,博时天颐债券C类2018年全年净值增长率在142只同类基金中排名第5,博时富华纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时裕康纯债债券、

  博时双月薪定期支付债券2018年全年净值增长率排名均在同类前1/10,博时富发纯债债券、博时裕利纯债债券、博时富益纯债债券2018年全年净值增长率排名均在同类前1/8;货币型

  基金中,博时合惠货币B类、博时宝货币B类2018年全年净值增长率分别在291只同类基金中排名第8、第29,博时合惠货币A类2018年全年净值增长率在311只同类基金中排名第11。

  博时旗下权益类基金业绩表现稳健。2018年A股市场震荡下行,博时旗下参与排名的

  83只权益产品(各类份额分开计算)中,56只同类排名在前1/2。其中,股票型基金里,博

  时工业4.0主题、博时丝路主题业绩排名均在同类前1/4;混合型基金中,博时乐臻定开混合2018年全年净值增长率在44只同类基金中均排名第4,博时新兴消费主题、博时汇智回报、博时新A类、博时新收益等基金业绩排名在同类前1/10,博时逆向投资、博时战略新兴产业、博时裕隆、博时鑫泰A类等基金业绩排名在同类前1/4;指数基金中,博时上证超大盘ETF及其联接基金等基金业绩排名在同类前1/10,博时上证50ETF及其联接基金A类业绩排名在银

  商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名第1。

  QDII基金方面,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接A类2018年全年净值增长率同类排名均位于前1/3。

  2018年12月28日,由新华网主办的第十一届“中国企业社会责任峰会”暨2018中国社会责任公益盛典在京隆重举行。凭借多年来对责任投资的始终倡导和企业公民义务的切实履行,老牌公募巨头博时基金在本次公益盛典上荣获“2018中国社会责任杰出企业”。

  2018年12月22日,东方财富在南京举办的“2018东方财富风云榜暨基情20年”颁典礼上,博时基金喜获两项大,博时基金江向阳总经理获得“基情20周年最受尊敬行业领袖”;博时主题行业混合(LOF)荣登“基金年度产品热销榜”。

  2018年12月21日,由时报社主办的“机构投资者年会暨第十二届金蝉颁盛典”在北京召开,本次年会的主题是“金融业2019年:突破与回归”,博时基金荣获“2018年度基金

  2018年12月21日,由北京商报社、北京品牌协会主办的“科技赋能与金融生态再造”——

  2018年度(第四届)北京金融论坛在京成功举办,博时基金荣获“技术领先价值”。

  2018年12月15日,第二届腾讯理财通金企鹅暨财富高峰论坛在深圳举行。会上揭晓了第

  二届金企鹅获名单,其中博时安盈债券基金(A类:000084、C类:000085)凭借年内出的业绩表现以及在90后用户中的超高人气,一举斩获“最受90后用户喜爱的产品”。

  2018年11月16日,由《每日经济新闻》主办的“2018公募基金高峰论坛暨颁典礼”在成都举行,凭借突出的资管实力和对价值投资的坚守,博时基金一举摘得“公募20年特别贡献——创造收益”这一重磅项,同时,旗下专户板块获“专户业务最具竞争力基金公司”。

  2018年11月1日,博时基金正式加入联合国责任投资原则组织(简称UNPRI),成为中国较早加入UNPRI国际组织的资产管理机构之一。

  2018年10月17日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会暨

  “金帆”评选在深圳举行,凭借对价值投资理念的坚守和出的综合资管能力,博时基金一举斩获“2018年度基金管理公司金帆”这一重磅项。

  2018年9月7日,由证券时报主办的“2018中国AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先锋”榜颁典礼在深圳举行,凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维,博时基金副总裁王德英获得了“2018中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。

  2018年9月6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券业协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单位支持的"2018第三届绿行走公益长征暨沙漠穿越挑战·赛"中,由4名博时员工朱盟(信息技术部)、过钧(固定收益总部)、王飞

  (信息技术部)、王盼(信息技术部)组成的代表队,成功穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先全员抵达终点获得团体冠军,其中王飞更获得个人第一。

  2018年8月,全国社会保障基金境内委托投资管理人2017年度考评结果出炉,博时基金投研能力获得高度认可,在公司基本面单项考评中获A档,三个社保委托组合获评“综合考评A档”,此为社保考评结果的最高档。同时,在社保投资经理的考评中,博时基金共收获3项个人项。博时基金副总裁兼高级投资经理董良泓独揽社保理事会特别颁发的“10年长期贡献社保表彰”,用于肯定其过去十年在同一家公司管理社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡献社保表彰”的殊荣,该项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人,本次仅授予2人。此外,博时基金董事总经理兼年金投资部总经理欧阳凡获评“3年贡献社保表彰”。

  2018年7月19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业20周年——发展中的思考与启示”主题论坛在深圳隆重举行。博时基金凭借雄厚的资管实力、出的投研业绩、锐意创新的拼搏精神获得基金业协会的高度认可,一举摘得“优秀基金管理人”大;副总经理王德英此次荣获“杰出专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混合(LOF)(160505)更是以长期优异的业绩上榜“优秀基金产品”。

  2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业”颁典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最

  2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华、中国基金业20年最佳基金经理评选颁典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业仅有20人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管理业绩的认可。

  2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁典礼在北京举行,公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献”和“区域影响力-珠三角”这四项最具份量的公司大;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物”。同时,博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品-债券型”,博时亚洲票息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“最具投资价值基金产品-QDII”。

  2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等

  (DevOps统一研发平台)、三等(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀(新基金理财综合业务接入平台)三项大,成为获得项最多的金融机构之一。

  2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金颁典礼”在上海举行。在此次颁典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理”。在第15届金基金评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三年期金基金分红”。

  2018年3月26日,第十五届中国基金业评结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合

  (LOF)(160505)荣获“2017年度开放式混合型基金”;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜基金”。

  2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金颁典礼”在北京举办,本次评

  选中,博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大——公募基金

  20年“十大最佳基金管理人”和“最佳固定收益基金管理人”,同时,旗下明星基时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”和“最佳回报债券型基金(二级债)”双双收入囊中,博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”。

  2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司”和“杰出品牌影响力”两项大。

  2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品颁典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司”,旗下产品博时主题行业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品”和“最佳互联网创新产品”,成为当天最之一。

  2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报——2017年度金融行业风云榜颁典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大。

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  2018年债券市场表现良好,利率和高评级信用债收益率大幅下行,10年国开下行幅度近

  150bp。上半年,央行货币政策转向,政策基调由“合理稳定”变为“合理充裕”,两次降准使得流动环境由紧转松;中美贸易战愈演愈烈,双方态度强硬,市场风险偏好大幅下行,权益市场非常疲弱,利率债受追捧。基本面及货币政策的一系列变化,驱动债券市场由熊转牛。下半年,债券市场延续上半年的良好表现。在流动宽松和中美贸易战升级推动下,7月债券市场大幅下行,从期限看, 中短端受益于央行持续降准,收益率下行幅度显著大于长端,收益率曲线比上半年明显

  呈陡峭化。8-9月,受地方债供给压力、通胀抬头、美债收益上行的一系列利空影响,债市有

  30BP左右的回调。至4季度,在央行降准、社融断崖下行,基本面持续低迷的带动下,债券市场

  重回下行通道,长端利率下行幅度达70BP左右。从指数看,中债总财富指数上涨9.65%,中债国债总财富指数上涨8.89%,中债企业债总财富指数上张了8.24%,中债短融总财富指数上涨了

  截至2018年12月31日,本基金基金份额净值为0.972元,份额累计净值为1.455元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为8.56%,同期业绩基准增长率2.75%。

  展望后市:从国内基本面看, PPI同比持续回落,工业企业利润单月同比转负,制造业

  PMI也跌至荣枯线以下,显示未来需求端的疲弱仍将拖累继续拖累经济下滑,宽信用政策的传导效果仍有待观察。预计19年经济通胀仍趋于下行。流动方面,随着基本面下行压力的,货币政策宽松的大周期不会发生变化,并可能继续通过创新金融工具,进一步为稳健偏宽松的货币环境加码,从而进一步打开收益率下行空间。市场方面,美联储加息预期已大幅降低,加息周期可能已经或即将结束,人民币汇率贬值压力明显减小。综合看,经济基本面、货币环境和美欧日经济周期见顶对债券市场友好,TMLF政策利率变相下调后,收益率曲线年债券市场行情仍可期。但在债市牛市已经演绎至“下半场”,整体市场收益率已降至较低水平的情况下,预计19年市场波动将明显加大,组合作需要更注重灵活。同时,需要警惕经济下行压力加剧后中央政府可能的应对,稳增长政策出台的力度和节奏对市场影响巨大;中美贸易谈判如果达成若干协议,对债市情绪也会有扰动。

  本组合遵循定开债的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,维持中高评级中等久期信用债配置,在流动较为宽松的环境下,合理利用杠杆,适度增加信用债配置,提高票息保护,同时灵活把握市场机会获取利率债波段作收益。精选个券严控信用风险,积极应对利率波动,合理控制组合回撤。

  报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管

  理的合规监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。

  2018年,我公司根据法律、法规的规定,制定了《合规管理制度》、《养老目标证券投资基金子基金选择标准与制度》等制度。修订了《合规考核管理制度》、《投资决策委员会制度》、《债券型基金投资股票管理流程》等制度文件,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断建设及完善“新投资决策支持系统”、“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本年度报告中利润分配情况线托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

  我们审计了博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“博时月月薪债券基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务作编制,公允反映了博时月月薪债券基金

  2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  我们按照中国会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  按照中国会计师职业道德守则,我们独立于博时月月薪债券基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

  博时月月薪债券基金的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估博时月月薪债券基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算博时月月薪债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对

  这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。。

  (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效发表意见。

  (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当和作出会计估计及相关披露的合理。

  (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对博时月月薪债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致博时月月薪债券基金不能持续经营。

  (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.972元,基金份额总额

  基金管理人负责人:江向阳 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

  博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]762号《关于核准博时月月薪定期支付债券型证券投资基金募集的批复》核准,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资息共募集444,365,888.22元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第477号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为444,415,188.32份基金份额,其中认购资息折合49,300.10份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  本基金以定期开放的方式运作,开放期分为自动赎回期、受限开放期和自由开放期,其它时间为封闭期。本基金以3年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至3年后的年度对日的前一日止。自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回折算后新增的基金份额,在每个运作周期结束后进入自由开放期。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债

  券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,募债券指中小企业募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券(可分离交易债券的纯债部分除外),也不投资可转换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每次自由开放期前三个月、自由开放期及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。自由开放期内或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期、自动赎回期和受限开放期内,本基金不受上述5%的限制;其中,不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:3年期定期利率(税后)。

  本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务作编制。

  本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年

  12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入,资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线费用的确认和计量

  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分配政策

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务作,本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:对于在证券交易所上市

  或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的款服务,以2018年

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

  (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:1.根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金仅能在自动赎回期、受限开放期和自由开放期办理申购或赎回业务。其中自动赎回期由登记机构自动为基金份额持有人发起当期折算新增份额的赎回业务,而不接受投资人主动的申购和赎回。在受限开放期,基金份额持有人仅能有限度的申购或赎回。自动赎回期为运作周期内每个自然月的第一个工作日,共1个工作日,本基金运作周期开始时的基金份额折算基准日为每个运作周期的第一个工作日(第一个运作周期不折算)。

  2.基金管理人分别于自动赎回期2018年6月1日、2018年7月2日、2018年8月1日、

  3.基金管理人于受限开放期2018年2月22日和2018年8月20日开放了申购和赎回业务。7.4.7.10未分配利润

  博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至

  每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  购证券款余额314,500,000.00元,于2019年01月02日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质

  押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金定期开放债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票

  型基金,属于中低风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动的金融工具。本基金在

  日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。本

  基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现稳定

  本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监

  察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风

  险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在

  董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以

  及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会

  提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况

  进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境

  中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定分析和定量分析的方法去估

  测各种风险产生的可能损失。从定分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

  失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征

  通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可

  靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存放在本基金的托管人招商银行,因而与银行相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  流动风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动需求,保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动风险,有效保障基金持有人利益。

  于2018年12月31日,除卖出回购金融资产款余额中有561,503,829.49元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期流量。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关指数

  构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。本基金主动投资于流动受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金主动投资于流动受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

  于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日,本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动指标的监测结果及流动风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

  风险是指金融工具的公允价值或未来流量因汇率变动而发生波动的风险。本基金

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来流量因除市场利率和汇率以外

  的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

  于第二层次的余额为1,130,694,400.00元,无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日:

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

  于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人分别于自动赎回期2017年1月3日、

  2017年7月3日、2017年8月1日、2017年9月1日、2017年10月9日和2017年11月1日对本基金进行了份额折算。基金管理人于受限开放期2017年2月20日和2017年8月21日开放了申购和赎回业务。相关折算、受限开放期申赎业务规定及公告详见博时基金管理有限公司刊登的《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》及《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》。

  本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费60000元。

  本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  1 百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2018-12-28

  4 资产管理有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2018-12-12

  8 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2018-11-26

  9 保险股份有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2018-11-21

  17 销售(上海)有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2018-09-25

  25 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2018-08-23

  39 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份 中国证券报、上海证券 2018-04-26

  49 债券型证券投资基金基金合同和托管协议修 报、证券时报 2018-03-24

  50 开放式证券投资基金流动风险管理规定》 报、证券时报 2018-03-24

  54 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2018-03-02

  13.1.1中国证监会批准博时月月薪定期支付债券型证券投资基金设立的文件

  13.1.6报告期内博时月月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

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